Call Option Trading Eksempel. Eksempel på Call Options Trading. Trading samtalealternativer er så mye mer lønnsomt enn bare trading aksjer, og det er så enklere enn de fleste tror, så la oss se på et enkelt alternativ for call options trading. Call Option Trading Eksempel . Oppsett YHOO er på 40 og du tror prisen går opp til 50 i løpet av de neste ukene. En måte å tjene på denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO lager på 40 og selge det om noen uker når det går til 50 Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte de 100 aksjene på lager i løpet av få uker, ville du motta 5.000 for en 1.000 fortjeneste og en 25-retur. Mens en 25-retur er en fantastisk avkastning på aksjeselskap, fortsett å lese og finne ut hvordan trading call alternativer på YHOO kan gi en 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000. Med call options trading, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet sikkert at en aksjekurs vil flytte mye på kort tid av tid For eksempel, se 100K Opti ons Challenge. Let s begynne med å handle en call options kontrakt for 100 aksjer av Yahoo YHOO med en stryk pris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, la oss anta at dette anropet alternativet ble priset til 2 00 per dele som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonskontrakt dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et opsjon er 2 00, må du tenke 200 per kontrakt. Handel eller kjøp av et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ til å kjøpe YHOO til en strykpris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 per kontrakt Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene til 40 når alle andre i verden må betale markedsprisen på 50, så må rettigheten være verdt 10 Dette alternativet sies å være in - the-money 10 eller det har en egenverdi av 10.Call Option Payoff Diagram. So w høne handler YHOO 40-samtalen, vi betalte 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det var 400 return. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen Vi kunne ha kjøpt 20 kontrakter 4 000 200 20 call options kontrakter, og vi ville ha solgt dem for 20 000 for en 16 000 fortjeneste. Call Options Trading Tips I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag i måneden, men dette begynner å endres ettersom børsene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Call Options Trading Tips Vær også oppmerksom på at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før utløpsdatoen. I motsetning til at alternativene i europeisk stil bare lar deg utøve anropsalternativet på ex piratdato. Kall og Put Option Trading Tips Til slutt, notat fra grafen nedenfor at den største fordelen at samtalealternativene har over salgsopsjoner, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset. Hvis aksjen går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsmodellene være i pengene 960 Denne kontrastene til et put-alternativ i det meste at en aksjekurs kan gå ned er til 0 Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike-prisen. Hva skjer med anropet alternativer hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45. Hvis prisen på YHOO stiger over 40 innen utløpsdatoen, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger med 5, og du kan trene din opsjon og kjøp 100 aksjer av YHOO på 40 og umiddelbart selg dem til markedsprisen på 45 for en 3 fortjeneste per aksje. Selvfølgelig trenger du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, så vil du ikke må selge dem Da alle opsjonskontrakter dekker 100 aksjer, ringer det reelle resultatet på den ene opsjonskontrakten er faktisk 300 5 x 100 aksjer - 200 kostnader Ikke fortsatt for loslitt, eh. What skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og bare holder seg rundt 40.Nå hvis YHOO forblir i utgangspunktet den samme og svinger rundt 40 i de neste ukene, vil alternativet være for pengene og vil til slutt gå ut av verdiløs Hvis YHOO holder seg til 40 så er 40-alternativet ring verdiløst fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO lager på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35. Nå på den andre hånden, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsopsjonen din og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje Det er hvor anropet ditt kommer til nytte siden du ikke har plikt til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet utløpe rthless Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert utenom pengene, og du har mistet 200 som du betalte for ditt anropsalternativ. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for den opprinnelige investeringen Derfor er linjen i utløsningsavkastningsdiagrammet ovenfor flatt hvis sluttkursen er på eller under streikprisen. Merk også at anropsalternativene som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden blir det kalt LEAPs og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i din favoritt lager. Alltid husk at for at du skal kjøpe dette YHOO 40 oktober alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg som ringer alternativ Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror deres markedspris vil øke, mens selgere tror like sterkt at prisen vil avta. En av dere vil ha rett og den andre vil gå galt. Du kan enten være en kjøper eller selger av anropsvalg. Selgeren har mottatt ap remium i form av den opprinnelige opsjonskostnaden, kjøperen betalte 2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel, og tjente noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen stenger over strikeprisen Vi kommer tilbake til dette emnet litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en viss pris ved en bestemt dato Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen selge den til noen. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første virkelige handel. Støttealternativer - hva du vil lære ved å lese denne artikkelen i detalj. Det er to derivatinstrumenter som alle investorer må vite om - Fremtid og valg I dette innlegget vil jeg forklare de to forskjellige typene Alternativer - P ut-alternativet og samtalealternativet starter med et eksempel Når du er ferdig med å lese dette innlegget, håper jeg at du har forstått forskjellen og konseptene som ligger til grunn for følgende fire typer valgmuligheter trading. Buying a Call Option. Selling a Call Option, også noen ganger kalt som skrive en Call Option. Buying et Put Option. Selling et Put Option også noen ganger kalt som å skrive en Put Option. Whereher er det aksjeopsjoner eller råvare alternativer, det underliggende konseptet er det samme Så la oss begynne med å forstå et eksempel. Simple Call Option Eksempel - Hvordan anropsalternativet fungerer. Anta at du er interessert i å kjøpe 100 aksjer i et selskap. For dette eksempelets skyld, la oss si at selskapet er Coca Cola og dagens aksjekurs er 50. I stedet for bare å kjøpe aksjene fra markedet hva du gjør er følgende Du kontakter din venn John og forteller ham Hey John, jeg tenker på å kjøpe 100 aksjer av Coca Cola fra deg til en pris av 52 Men jeg vil avgjøre om jeg faktisk skal kjøpe det eller ikke i slutten av denne måneden Ville det være OK Selvfølgelig, hva du har i tankene er følgende. Hvis aksjekursen stiger over 52, vil du kjøpe aksjene fra John på 52, i så fall vil du få det ved å bare kjøpe fra johannes klokken 52 og selge den i markedet til en pris som er over 52 johannes vil være i tap i denne situasjonen. hvis aksjekursen er under 52 så vil du ganske enkelt ikke kjøpe aksjene fra ham tross alt hva du er spør John er muligheten til å kjøpe disse aksjene fra ham - du gjør ingen forpliktelse. For å gjøre ovennevnte avtale rettferdig fra Johns synspunkt, godtar du å betale John 2 per aksje, dvs. 200 i alt Dette er risikopremien eller pengene du betaler John for risikoen han er villig til å ta - risikoen for å bli tap hvis prisen stiger over 52 John vil beholde disse pengene, uavhengig av om du utøver muligheten til å gå videre med avtalen eller ikke. Prisen av 52, som du ønsker å kjøpe eller heller vil ha optio n for å kjøpe aksjene kalles strike-prisen på denne avtalen Tilbud av denne typen har navn - de kalles et anropsalternativ John selger eller skriver anropsalternativet til deg for en pris på 2 per aksje Du kjøper anropsalternativet John, selgeren av innkjøpsalternativet har plikt til å selge aksjene selv om prisen stiger over 52. I så fall vil du definitivt kjøpe den fra ham. Du er derimot kjøperen av anropsalternativet og har ingen forpliktelse - du Bare ha muligheten til å kjøpe aksjene. Simple Put Option Example - Hvordan sette alternativet fungerer. La oss vurdere en situasjon der nå John vil ha muligheten til å selge deg sine 100 aksjer av Coca Cola på 48 Han er enig i å betale deg 2 per aksje i for å kunne få muligheten til å selge deg sine 100 aksjer i slutten av måneden. Selvfølgelig har han det til å selge dem til deg hvis prisen faller under 48, i så fall vil du være på en tap ved å kjøpe aksjene fra ham til en pris over markedsprisen, og han vil være igjen Lativt bedre enn å selge aksjene i markedet. De 2 han er villig til å betale deg, er alt for å holde uansett om John utøver alternativet eller ikke. Det er risikopremien. I dette tilfellet kjøper John et Put-alternativ fra deg. skriver eller selger et Put-alternativ til John 48 er strykingsprisen på Put-opsjonen. I dette tilfellet har selgeren eller forfatteren av Put-opsjonen plikt til å kjøpe aksjene til strykprisen John, kjøperen av Put-opsjonen har mulighet til å selge aksjene til deg. Han har ingen forpliktelse. Forskjellen mellom alternativene ovenfor og virkelige alternativer. De ovennevnte eksemplene illustrerer de grunnleggende ideene som ligger til grunn for å skrive en samtale, kjøpe en samtale, skrive en Put og selge en Put In real livet du selger eller skriver og kjøper anropssettingsalternativer direkte på børsen i stedet for uformelt å håndtere din venn Her er noen viktige punkter å huske om virkelige livsopsjoner trading. Options trading er direkte eller automatisk gjennomført på th e børs, handler du ikke personlig. Børset fungerer som garant for å sikre at avtalen går gjennom. Hver opsjons kontrakt for en bestemt aksje har en spesifisert LOT SIZE bestemt av børsen. Forfattere eller selgere av Call og Put-alternativet er de som tar risikoen og dermed må betale margin til børsen som en form for garanti. Dette er akkurat som marginpengene du betaler mens du kjøper eller selger en futureskontrakt og som forklart i post på futures trading Kjøperne av Call and Put-alternativer på den annen side tar ikke noen risiko. De betaler ikke noen margin. De betaler bare Options premium. Eksempler på situasjoner der Options handles. Hvorfor kjøpe alternativer i stedet for å kjøpe den underliggende aksjen eller vare er det flere situasjoner hvor kjøp eller skriving av et alternativ kan hjelpe Her er noen eksempler, men vær så snill og vær oppmerksom på at opsjonshandel er veldig farlig, og med mindre du vet hva du gjør, bør du ugyldig det. Hvis du spekulerer på at prisen på en aksje skal stige, kjøper du et anropsalternativ. Dette er bare spekulativ handel i tilfelle av opsjoner. Siste måned hadde jeg holdt penger til side for å kjøpe aksjen som solgte for Rs 55 Jeg var klar til å kjøpe den for inntil Rs 60. Det var imidlertid en mulighet for at prisen kunne falle kraftig. Jeg ville ikke bare vente og se om prisen faller, tross alt, hvis prisen stiger kraftig. Så hva Jeg gjorde var å kjøpe et innkjøpsalternativ for strike-pris Rs 60 og vent i en måned. Hvis prisen stiger, får jeg fortsatt kjøpe aksjene til Rs 60 en liten premie jeg betalte for å kjøpe opsjonen dersom prisen faller kraftig i løpet av denne måneden , Jeg kommer til å kjøpe aksjen for enda billigere Jeg bruker vanligvis denne strategien som begrenser risikoen i situasjoner der jeg har noen forventning om markedsbevegelser. Hvis du har et lager, si hvis nåværende pris er 50 Du har bestemt deg for å selge den dersom prisen stiger over 52, hvis ikke, hold da det. I dette tilfellet kan du tjene ved å skrive et anropsalternativ for Strike pris på 52 For å vite mer om denne situasjonen og eksempel, les det dekkede kallnotatet til nybegynnere. Skrivealternativene er enda mer farlige enn å kjøpe alternativer. Les videre på Options Trading. Det er fortsatt noen detaljer som skal forklares om hvordan valgene egentlig er arbeid, ulike opsjoner handelsstrategier og eksempler, avanserte konsepter som opsjon greker og noen gjør s og ikke s om opsjonshandel Disse forklares i innlegg oppført i høyre kolonne på denne siden. Hvis du fortsatt har spørsmål eller flere kommentarer, vennligst ikke nøl med å spørre i en kommentar Du kan også gjerne laste ned det gratis alternativet greeks kalkulator et must-have-verktøy for hver investor. Other må besøke innlegg på opsjoner og opsjon greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options. Options for Dummies. Option Eksempler . For sammenligningsformål har jeg antatt at du har kortsluttet aksjen. Den første raden i tabellen viser hva fortjenesten ville ha vært hvis du lukket din korte posisjon ved 26 aksjer. Eksempel Thr ee - Ring gått galt. Du har et fint tips om et lite kjent firma som er klar for en stor sprett. Tittelen er VOL Du kjøper noen anropsalternativer der strekkprisen er 7 5 Du kjøper den på 0 45 igjen multipliserer med 100 for å få 45 Så du sitter og venter på at torden kommer til å rulle inn. Du oppdager snart at tipset ditt var dårlig VOL ikke oppfører seg som forventet, faktisk faller det i aksjekursen du legger inn i din salgsordre for alternativene, men du kan ikke selge dem Hvorfor Fordi volumet er null Noen solgte deg et bum-alternativ når stemningen var høy Men nå liker ingen det, og ingen er villig til å ta disse alternativene av hendene Du sitter fast. Men vent på at du fortsatt har litt tid før utløpet. Kanskje lageret vil plukke opp og folk vil begynne å handle i disse alternativene igjen Kanskje og kanskje ikke Dette er risikoen du noen ganger tar når du arbeider med alternativer Jeg foreslår at du holder deg til de der volumet er høyt minst noen få tusen om dagen Så du har en rimelig sjanse til å komme seg ut hvis du vil hele innholdet på denne nettsiden er kun ment for utdanningsformål. Det skal ikke tolkes som investeringsrådgivning. Og jeg gjør absolutt ingen krav om lønnsomhet for opsjonshandel. Alternativene er iboende risikable, og du bør nøye vurdere risikoene før du investerer penger. Eksempler som oppgis, bruker ikke nødvendigvis ekte verdensnumre som det brukes til illustrative formål. Enhver som leser materialet på denne nettsiden, bør konsultere sin egen profesjonelle investeringsrådgiver før han investerer i opsjoner eller annen sikkerhet.
No comments:
Post a Comment